由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指
更新时间:2020-03-03 18:11 发布者:admin

  中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”) 于 2006 年 8 月 16

  日发布旗下基金更名公告, 经公司董事会通过并经基金托管人同意、 中国证券监督管理委员

  会核准, 原国联分红增利混合型证券投资基金变更为中海分红增利混合型证券投资基金(以

  下简称“本基金”或“基金”),基金代码不作变更。公告内容详见当日的《上海证券报》、

  本基金资产投资于科创板股票, 会面临科创板机制下因投资标的、 市场制度以及交易规

  则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、

  系统性风险、 政策风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化, 选择将部分基金资

  产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票, 基金资产并非必然投资于科创

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基

  金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金

  份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

  和接受,并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

  本招募说明书(更新) 所载内容截止日为 2019 年 12 月 16 日,有关财务数据和净值表

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

  经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务。

  黄晓峰先生, 董事长。 中国人民大学硕士, 高级经济师。 现任中海信托股份有限公司董

  事长、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教, 国家海洋局管理司主任科员, 中国海

  洋石油总公司计划项目处、 经济评价处干部、 保险处保险主管, 中海石油有限公司税收保险

  岗、 代理融资岗位经理、 资金部副总监、 代理总监、 总监, 中海石油财务有限责任公司总经

  庞建先生, 董事。 中国人民大学本科学历, 高级会计师。 现任中海石油财务有限责任公

  司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计,渤海13/03合作区联管会财

  务专业代表, 10/15、 11/19、 06/17合作区联管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计

  部干部,中海会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油

  总公司(有限公司)审计部审计三处处长、 项目审计经理、 审计监察部投资项目审计调查经理、

  内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有限公司)

  审计监察部副总经理兼审计中心主任, 中国海洋石油国际有限公司副总经理, 中国海洋石油

  杨皓鹏先生, 董事。 复旦大学硕士。 现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产

  管理(上海) 有限公司董事长。 历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、 托管部项

  目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、

  彭焰宝先生, 董事。 清华大学学士。 现任国联证券股份有限公司董事, 兼华英证券有限

  责任公司董事。 历任无锡市证券公司(国联证券前身) 交易员, 国联证券有限责任公司投资

  经理, 无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理, 锡洲国际有限公司投资部经理, 中海基

  金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金

  经理)、 风险管理部总经理兼风控总监, 国联证券股份有限公司证券投资部总经理、 副总裁、

  江志强先生, 董事。 东南大学硕士。 现任国联证券股份有限公司监事会主席。 历任国联

  证券股份有限公司证券投资部经理、 证券营业部总经理、 财富管理中心总经理、 资产管理部

  Philippe CIEUTAT先生,董事。法国国籍。 ESSEC管理研究生院硕士。现任爱德蒙得洛

  希尔(法国) 执行委员、 总干事。 历任Mazars & Guerard审计咨询公司高级金融审计员, 汇

  丰银行集团金融服务高级审计经理, 汇丰银行全球资产管理公司财务总监, 汇丰银行(法国)

  战略和计划主管, 爱德蒙得洛希尔(巴黎) 执行委员、 财务及行政总监/爱德蒙得洛希尔(南

  非)执行副总监/爱德蒙得洛希尔集团财务总监、爱德蒙得洛希尔(法国)执行副总监。

  陈道富先生, 独立董事。 中国人民银行金融研究所博士。 现任国务院发展研究中心金融

  研究所副所长。 曾任中关村证券公司总裁助理、 国务院发展研究中心金融研究所综合研究室

  WANG WEIDONG(王卫东) 先生, 独立董事。 美国国籍。 芝加哥大学博士。 现任北京市中

  伦律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大学国

  家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人,美国德杰律师事务所合

  张军先生, 独立董事。 复旦大学博士。 现任复旦大学经济学院院长、 中国经济研究中心

  主任、 复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、 复旦发展研究院副院长、 博士生导师、

  教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任。 历任复旦大学经济学院助教、 讲

  张悦女士, 监事长。 中海石油大学硕士, 高级会计师。 现任中海信托股份有限公司党委

  委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、

  企管部企业管理岗, 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公

  司计财部岗位经理, 中海信托股份有限公司计划财务部会计、 计划财务部经理、 稽核审计部

  Pascal CHARLOT(夏乐博) 先生, 监事。 法国国籍。 法国埃夫里大学硕士、 法国国立电

  信管理学院硕士。 现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司董事会成员、 执行总监、 营

  运总监、 第1类和第9类受规管活动的负责人员, 爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德

  蒙得洛希尔(瑞士) 业务发展经理。 历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、 法国巴黎银行

  新加坡分行项目经理、 爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、 爱德蒙得洛希尔资

  产管理香港有限公司营运总监、 第1类和第9类受规管活动的负责人员、 爱德蒙得洛希尔(瑞

  吴幸, 职工监事。 悉尼大学硕士。 现任中海基金管理有限公司人力资源部副总经理。 历

  章悦, 职工监事。 复旦大学硕士。 现任中海基金管理有限公司监察稽核部总经理。 历任

  德勤华永会计师事务所审计员, 蒂森克虏伯电梯有限公司中国区总部内审经理, 华宝兴业基

  金管理有限公司内控审计风险管理部高级内审经理、 监察稽核部部门主管、 监察稽核部部门

  杨皓鹏先生, 总经理。 复旦大学世界经济专业硕士。 历任中海信托股份有限公司综合管

  理部总裁秘书、 托管部项目经理、 自有资金及信息管理部综合业务经理、 办公室主任、 党委

  秘书、 人力资源部经理、 资产经营部经理。 2017年7月进入本公司工作, 曾任总经理助理, 2017

  年8月至今任本公司总经理(期间2017年11月至2018年3月兼任本公司代理督察长), 2017年9

  月至今任本公司董事, 2017年11月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

  宋宇先生, 常务副总经理。 复旦大学数理统计专业学士, 经济师。 历任无锡市统计局秘

  书, 国联证券股份有限公司营业部副经理、 发行调研部副经理、 办公室主任、 研究发展部总

  经理。 2004年3月进入本公司工作, 历任本公司督察长、 副总经理(期间2011年1月至2011年

  10月兼任本公司代理总经理, 2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长), 2015年4月

  黄乐军先生, 督察长。 厦门大学法律硕士。 历任北京近铁运通运输有限公司厦门分公司

  职员、 上海市公安局副主任科员、 上海证监局主任科员、 海富通基金管理有限公司监察稽核

  总监。 2018年2月进入本公司工作, 2018年3月至今任本公司督察长。

  邱红丽女士, 英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。 历任大连龙日木制品

  有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,

  尊龙实业(香港)有限公司财务总监。 2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、

  分析师、 高级分析师、 高级分析师兼基金经理助理、 研究副总监、 研究部副总经理, 现任研

  究部总经理。 2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2014年11

  月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理, 2015年11月至今任中海混改红利主题

  陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理,代固定收益部总经理、代

  许定晴女士, 委员。 现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、 权益投资总监、 基

  经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009

  年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资

  产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内

  网点最多、 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的

  大型国有商业银行之一。 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好

  的信誉, 每年位居《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通国际、

  功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

  坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策

  略, 着力打造“伴你成长”服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化

  网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共

  优质, 业绩突出, 2004 年被英国《全球托管人》 评为中国“最佳托管银行”。 2007

  年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审

  计报告。 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准( ISAE3402)

  认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内

  部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进

  一步提升, 在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出, 获“最

  佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管

  奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行” 称号; 2013 年至

  2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有

  限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号; 2015 年、 2016 年荣获中国银行业

  协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号; 2018 年荣获中国基金报授予的公

  募基金 20 年“最佳基金托管银行” 奖; 2019 年荣获证券时报授予的“ 2019 年度

  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民

  银行批准成立, 目前内设综合管理部、 业务管理部、 客户一部、 客户二部、 客户

  市场营销部、 内控监管部、 账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

  住所: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址: 上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

  办公地址: 江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

  住所: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元

  办公地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、 19 楼

  住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

  办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层

  注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  住所: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4、 5 号楼 3701-3717

  根据《方正证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整

  体迁移合并的联合公告》,方正证券、 民族证券定于 2019 年 5 月 24 日日终清算完成后,实

  施客户及业务整体迁移合并,将民族证券的客户及业务整体迁移合并入方正证券。

  办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元

  注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座 13 层 1301-1305 室、

  住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和

  注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

  住所: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

  办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号

  办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

  办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  住所: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  住所: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦) 1 幢 10 楼 1001 室

  注: 公司自 2019 年 2 月1 日起暂停该机构办理本公司旗下基金的认购、 申购、

  办公地址: 上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大

  注: 公司自 2019 年 1 月 30 日起暂停该机构办理本公司旗下基金的认购、

  办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层(总部)

  住所:中国(上海) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  住所: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单

  办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3

  办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

  住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经

  住所: 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

  办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  住所: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪

  办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

  住所: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-1 室

  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

  办公地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

  办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

  办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

  住所: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七

  办公地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)

  办公地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、 6、 7 层, 6 号楼 1、 2 层

  住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2

  办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32

  住所:中国(上海) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02、 03 室

  办公地址:中国(上海) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02、 03

  住所:中国(上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:中国(上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层

  办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心) 1 号楼 36 层 3603 室

  住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商

  办公地址: 广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,

  住所: 中国(上海) 自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

  住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、 分红稳定的高品质上市公司和国内依法

  公开发行上市的各类债券, 在控制风险、 确保基金资产流动性的前提下, 以获取高比例分红

  投资方向是中国证券市场中那些现金股息率高、 分红稳定的高品质上市公司所发行的股

  本基金采用现金股利精选的投资策略。即:通过公司开发的 DM 模型和 POD 模型筛选出

  依据上市公司股利分配政策, 历年分红情况不仅要考察上市公司当期分红的绝对值还要

  考察上市公司分红的连续性、稳定性。 主要从以下几方面考察上市公司的分红指标: ①、财

  务健康, 经营性现金流净额充沛; ②、公司在所属行业进入平稳发展期,行业具有自然垄断

  性、资源垄断性,公司本身具有比较竞争优势; ③、过去分红派现能力。公司当期分红能力

  强说明上市公司有较强的盈利能力, 如果上市公司连续分红, 则上市公司重视对股东的投资

  回报,有较好的、稳定的股利分配政策决策机制,公司已进入回报期。④、未来分红潜力。

  过去分红能力强的上市公司对未来分红有良好的示范效应, 本基金更重视上市公司的未来分

  红潜力。 通过研究上市公司盈利能力的持续分析及财务分析, 特别是注重上市公司货币现金、

  本基金运用本公司开发的 DM 模型 对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除

  外) 进行过去分红能力筛选。 主要通过现金股息率、 3 年平均分红额等 6 项指标进行综合评

  价以反应上市公司过去分红强度、 持续性、 稳定性及分红投资回报。 初步筛选出除上证红利

  指数 50 家成份股外的 150 家左右的上市公司, 连同上证红利指数成份股 50 家, 共 200 家左

  针对第一阶段筛选的股票备选库( I), 本基金运用 POD 模型对其分红潜力进行精选。

  中海 POD 模型由 3 个大的指标分析单元和 5 个量化的核心指标构成。 模型所用数据全部

  为上市公司公布的历史数据,以保证客观性。 中海 POD 模型 3 个大的分析单元分别是: 企业

  盈利能力, 财务健康状况及资产管理能力。 通过企业盈利能力的分析, 判断企业分红能力的

  基础是否坚实, 未来分红潜力是否大; 通过企业短期、长期负债等财务健康指标的分析,判

  断企业分红意愿; 资产管理能力高的企业表明公司的经营效率高,管理层能力很强,有较好

  中海 POD 模型设置充分体现了量化、 客观、 易操作的评价原则。 模型中量化客观性指标

  中海 POD 模型对备选库( I) 中的股票进行进一步精选, 形成 100 家左右上市公司的股

  基金经理小组依据市场、 行业景气度及内、 外部研究报告, 特别是研究员的实地调研报

  告, 确定 50 只左右分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置,完成股票资产投资

  本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)。根据基金资产总体配置计划,在

  对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上, 综合考虑利率变化对不同债券品种的影

  响、 收益率水平、 信用风险的大小、 流动性的好坏等因素, 建立由不同类型、 不同期限债券

  (4)对于信用等级相同的债券,在满足流动性的前提下,选取收益率高的债券;

  运用 B-S 模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算,通过权证交易来

  本基金采用上海证券交易所的上证红利指数作为股票投资部分的业绩比较基准。 本基金

  将基金产品定位于能为投资者带来实实在在投资收益的高品质的、 收益型价值公司, 上证红

  利指数十分恰当地反应了我们的投资目标; 另外在一级股票池的选择思路上,本基金与上证

  中海分红增利基金总体业绩评价基准 = 上证红利指数× 70% + 上证国债指数×25% + 银

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 复核了本报告中的财务指

  标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未

  截至 2019 年 9 月 30 日, 中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为

  他发行主体未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

  2019 年 8 月 16 日, 闻泰科技因在重大资产重组决策程序、 停复牌事项办理

  和信息披露方面, 公司时任董事长张学政、 董事会秘书周斌在职责履行方面存在

  2019 年 3 月 18 日, 平安银行大连分行因未向基金投资者公开基金产品风险

  评价方法, 以及大连分行花园广场支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能

  力调查与评价工作中, 存在未经投资者允许, 擅自代投资者填写风险承受能力调

  查问卷的情况, 违反基金销售管理办法, 受到大连证监局责令改正的行政监管措

  ( 3) 截至 2019 年 9 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如下:

  基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证

  基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较( 截至 2019 年 9 月 30

  在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。 计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指

  令, 基金托管人复核后次月首 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

  基金托管人复核后于次月首 5 个工作日内从基金资产中一次性支取, 若遇法定节假日、 休息

  主要包括证券交易费用、 基金成立后的基金信息披露费用、 基金份额持有人大会费用、

  基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。 该等费用由基金托管人根据其他有关法规及

  本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资

  基金更新招募说明书》( 2014 年第 1 号)“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

  本基金赎回费的费率水平、 计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基

  金更新招募说明书》( 2014 年第 1 号)“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

  本基金转换费的费率水平、 计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基

  金更新招募说明书》( 2014 年第 1 号)“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

  基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

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